ЧУПО ВШП — ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ — ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ — Банковское дело

ЗАДАНИЕ 2

ЗАДАНИЕ 3 1.         Оформить журнал регистрации операций Журнал регистрации операций

        2.   Оформить документарный аккредитив

Документарный аккредитив неподтвержденный и непокрытый от 30 октября текущего года. Сумма USD 68 630,00. Дата и место истечения: 20 декабря текущего года TOKYO JP. Номер банка-эмитента S-433-2012005. Номер Сбербанка России 126Е1304903В.

Наименование          банка-эмитента:        BANK OF       TOKYO-MITSUBISHI        UFJ.    LTD. (HEAD OFFICE). Наименование бенефициара — OJSC PERMPRO. Исполняющим банком является THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD. (HEAD OFFICE).

Комиссия Сбербанка России: USD 65,63 за счет бенефициара. Начальник УСОЮЛ ЦСКО —

Зимина Е. К.

3. Рассчитать, комиссию стоимости услуги на подтверждение аккредитива с покрытием для международных расчетов на основании следующих данных:

• Сумма аккредитива: 44 тыс. долл.США (с учетом суммы толеранса)
• База расчета комиссии:360 дней
• Период: 180 дней
• Ставка: 0,4 % годовых, при условии минимальной суммы 200 долл. США за квартал или его часть.

4. Рассчитать, сколько получит корпоративный клиент банка долларов, в результате обмена 1000 швейцарских франков и сумму комиссии банка. ● Комиссия банка 0,20%.

• Курс евро / доллар 1,1080
• Курс Доллар / евро 0,9025
• Курс евро / швейцарскому франку 1,1021
• Курс швейцарский франк / евро 0,9074

5. Рассчитать комиссию за расчетные операции с использованием видов платежных карт на основании данных таблицы 1. Таблица 1. Исходные данные

6. Оформить договор         об        установлении           корреспондентских отношений            (договор корреспондентского счета), на основании следующих данных:

• Номер договора: № 05
• Город: Пермь
• Дата договора: 15 декабря 20__ г.
• Банк: АО «Учебный банк» (в лице Иванова Ильи Ивановича, действующего на основании устава);
• Банк-корреспондент: АО «Банк Учебный» (в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава);
• Выверка корреспондентского счета за истекший месяц и составление Ведомости проверки состояния расчетов по корреспондентскому счету производится: не позднее 5 числа каждого месяца;
• Выплата банку – корреспонденту дохода осуществлять в размере: 10% годовых по остатку средств, находящихся на корреспондентском счете;
• Выплата процентов осуществляется банком: ежеквартально на 05 число месяца следующего квартала;
• Сдача излишней денежной наличности в оборотную кассу банка осуществляется: не позднее 16.00 минут; не позднее 15 числа месяца, предшествующему кварталу;
• Срок действия договора – с 15 декабря 20___ года по 15 марта 20___ г. любая сторона может расторгнуть договор, предупредив другую сторону за 1 месяц.
• Оплата услуг Банка осуществляется Банком – корреспондентом платежным поручением не позднее 2 дней после его получения на основании счета Банка.
• Реквизиты сторон:

Банк

• Юридический адрес: 107078, г. Пермь, ул. Орлова, 833
• Почтовый адрес: 107078, г. Пермь, ул. Орлова, 833
• Телефон/факс: +7 495 000 000 -1
• ИНН/КПП: 5928168971 / 597102002
• Банк: «Учебный банк»
• Корреспондентский счет: 30101810200000000593
• БИК: 044525593
• Подпись: Иванов

Банк-корреспондент

• Юридический адрес: 107061, г.Москва, Соколова, д.8/98
• Почтовый адрес: 107061, г.Москва, Соколова, д.8/98
• Телефон/факс: +7 495 000 000-2
• ИНН/КПП:3232005484 / 771801001
• Банк:«Банк Учебный»
• Корреспондентский счет:30101810245250000214
• БИК:044525214
• Подпись: Петров

Тарифы банка за расчетно-кассовое обслуживание:

• За открытие, закрытие и переоформление корреспондентского счета: 1000 руб.
• За расчетное обслуживание: 1000 руб.
• За кассовое обслуживание: 800 руб.
• За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание средств со счета Банка-корреспондента, а также за несвоевременное или неправильное зачисление банком сумм, причитающихся владельцу счета, банк уплачивает в пользу Банка-корреспондента штраф в размере: 0,7 процента несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.
• За нарушение     сроков,           указанных      в          п.2.4.4.           договора,       Банк уплачивает

Банку-корреспонденту пеню в размере: 0,4 % за каждый день просрочки.

• За несвоевременную     оплату услуг  банка  (раздел           3          договора)       Банк-корреспондент уплачивает Банку пеню в размере: 0,4 % за каждый день просрочки.
• За не уведомление Банка в течение 7 дней после получения выписки из счета об ошибочно зачисленных на счет Банка-корреспондента суммах он уплачивает Банку за каждый день просрочки штраф в размере: 0,3 процента неправильно зачисленной на счет не принадлежащей ему суммы.

Эксперт

Жанна

Наши отчеты включают не только описания выполненных работ, но и анализ собственных достижений, а также предложения по улучшению процессов, которые могут быть полезны для будущих студентов-практикантов.

Задать вопрос

Представленная информация была полезной?

Да

91.07%

Нет

8.93%

Проголосовало: 168

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в MAX

Написать в Telegram

Написать в WhatsApp